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Apparence

Traiter une facture dans Malta3 ​

Cette page montre, concretement, comment un utilisateur ouvre la zone eFactures dans Malta3, consulte la facture recue et la valide dans la fenetre OCR.

Documentation en cours d'enrichissement

Cette page evoluera encore dans les prochains jours, a mesure que le parcours eFacture dans Malta3 sera complete, precise et illustre avec de nouveaux exemples.

1. Ouvrir la liste des factures eFacture ​

Depuis la liste des factures fournisseurs, utilisez le bouton EFactures pour ouvrir l'ecran de traitement des factures electroniques recues.

Bouton EFactures dans la liste des factures fournisseurs

2. Lire la facture dans la fenetre OCR ​

La fenetre OCR rassemble a la fois :

  • la liste des factures electroniques a traiter ;
  • l'aperçu du document a gauche ;
  • la zone de saisie et de validation de la facture fournisseur a droite.

Fenetre OCR de traitement d une facture electronique dans Malta3

3. Comprendre l'aperçu PDF ​

L'utilisateur n'a pas a se demander quel format a ete recu en coulisse. L'application affiche un document lisible dans les deux cas.

PDF fournisseurSi un PDF a ete transmis

Le panneau d'aperçu affiche directement le PDF envoye par le fournisseur.

Restitution ERPSi aucun PDF n'a ete transmis

Malta3 genere une presentation lisible a partir des donnees electroniques recues, pour permettre le controle avant validation.

Meme usageLe controle utilisateur reste le meme

Dans les deux cas, l'objectif est de verifier le fournisseur, la reference, les montants, la TVA, les lignes et les informations de paiement.

4. Valider la facture fournisseur ​

Une fois la facture lue, l'utilisateur peut completer ou verifier :

  • le fournisseur reconnu ;
  • la date, la reference et l'echeance ;
  • les montants HT, TVA et TTC ;
  • les lignes analytiques ;
  • le statut de reglement si une contestation doit etre exprimee.

Ensuite, le bouton Valider permet de creer la facture fournisseur dans l'ERP.

Attention au statut choisi

Si un code ou un libelle de refus est renseigne dans la zone de statut, l'action ne correspond plus a une simple acceptation : vous preparez l'envoi d'un statut de refus sur le circuit eFacture.

5. Ce qui se passe apres validation ​

Selon la situation :

  • si la facture est acceptee, Malta3 cree la facture fournisseur ;
  • si elle est suspendue ou refusee, un motif doit etre renseigne ;
  • la decision peut ensuite etre transmise sur le circuit de facturation electronique.

À suivre ​